預置帳項設定

真實畫面示意

本頁用途

預置帳項設定 不是全院共用價目表，而是「某位院友的重複收費設定頁」。
可在這裡管理：

• 每月預設收費
• 每星期預設收費
• 是否為退回費用
• 是否預繳
• 立即執行產生一筆帳項

對初接觸系統人士，最重要要分清：

• 財務管理設定：管理全院共用收費項目主檔
• 預置帳項設定：把那些收費項目套到某位院友，變成 recurring charges

畫面主要分成哪兩部分

圖中位置參考：請對照此截圖查看本節提到的 畫面主要分成哪兩部分 相關按鈕、篩選、表格或面板入口。

頁面通常分成兩個大區：

• 每月預設項目
• 每星期預設項目

這兩部分是分開處理的，不應期待在月費區看到全部週費資料，反過來亦一樣。

頁面上方內容

圖中位置參考：請對照此截圖查看本節提到的 頁面上方內容 相關按鈕、篩選、表格或面板入口。

頁首按鈕

常見只有：

• 刷新

特定院友篩選提示

若由 院友帳戶 進來，頁面常會顯示類似：

• 正在篩選特定院友的預置帳項
• 顯示全部

這代表系統已經自動帶入該院友，不是頁面壞掉。

兩張表格會顯示什麼

圖中位置參考：請對照此截圖查看本節提到的 兩張表格會顯示什麼 相關按鈕、篩選、表格或面板入口。

無論月費或週費，常見欄位包括：

• 院友
• 項目
• 說明
• 單價
• 數量
• 金額
• 重複月份 / 重複日期
• 最近執行
• 下次執行
• 結束條件
• 狀態
• 操作

操作

常見可做：

• 立即執行
• 編輯

Button / 欄位逐項說明

圖中位置參考：請對照此截圖查看本節提到的 Button / 欄位逐項說明 相關按鈕、篩選、表格或面板入口。

刷新

用途：重新載入預置帳項。剛編輯或立即執行後可刷新核對。

新增預置賬項

用途：建立某位院友的月費或週費 recurring charge。它不是建立全院收費主檔。

立即執行

用途：即時產生一筆帳項，讓它進入後續可開票 / 帳務流程。

WARNING

立即執行 不等於收款，也不是測試按鈕。按下前要確認院友、項目、金額和日期，避免重複產生帳項。

編輯

用途：修改單價、數量、週期、結束條件、預繳或退回費用等設定。修改後要看 下次執行 是否合理。

此賬項為退回費用

用途：標記這筆 recurring charge 為退回或負向項目。使用前要確認會計邏輯。

預繳

用途：標記該項目按預繳方式處理。會影響帳期理解，需按院內政策設定。

結束條件

用途：控制 recurring charge 何時停止。若不設定，可能長期產生帳項。

新增預置賬項 / 編輯預置賬項 面板會填什麼

圖中位置參考：請對照此截圖查看本節提到的「新增預置賬項 / 編輯預置賬項 面板會填什麼」相關按鈕、篩選、表格或面板入口。

常見欄位包括：

• 院友
• 收費項目
• 說明
• 單價
• 數量
• 金額摘要
• 此賬項為退回費用
• 預繳

月費常見附加設定

如果使用者在 每月預設項目 新增，常見還要設定：

• 重複月份
• 每月計費日期

重複月份 通常是 1 至 12 月的月份選擇。
每月計費日期 一般會是每月 1 至 28 號之間。

週費常見附加設定

如果使用者在 每星期預設項目 新增，常見會設定：

• 重複日期

即每星期哪幾日會重複，例如週日到週六的任意組合。

結束條件

常見可選：

• 永不結束
• 執行 N 次後結束
• 結束於指定日期

標準操作步驟

圖中位置參考：請對照此截圖查看本節提到的 標準操作步驟 相關按鈕、篩選、表格或面板入口。

情境一：為院友新增每月固定收費

1. 進入 財務管理 > 預置帳項設定。
2. 確認自己在 每月預設項目 區。
3. 新增一筆預置帳項。
4. 選擇院友。
5. 選擇收費項目。
6. 輸入單價、數量和說明。
7. 設定 重複月份 和 每月計費日期。
8. 視需要勾選 預繳 或 此賬項為退回費用。
9. 設定結束條件。
10. 儲存後回表格檢查。

情境二：新增每星期固定收費

1. 切到 每星期預設項目。
2. 新增一筆預置帳項。
3. 選擇院友和收費項目。
4. 輸入單價、數量和說明。
5. 設定每星期重複日期。
6. 設定結束條件。
7. 儲存後確認新項目已出現在週費表。

情境三：立即補產生一筆帳項

1. 在月費或週費表格找到目標項目。
2. 按 立即執行。
3. 核對確認提示。
4. 確認後，系統會先產生一筆帳項。
5. 再到 院友帳戶 或後續開票流程查看它如何被處理。

情境四：修改固定收費設定

1. 在目標項目右側按 編輯。
2. 修改單價、數量、週期或結束條件。
3. 儲存後，重新核對 下次執行 是否符合預期。

本頁和其他財務頁的分工

和 財務管理設定 的分工

• 財務管理設定：管理全院共用收費項目主檔
• 預置帳項設定：把收費項目套用到個別院友的定期收費

如果使用者在本頁找不到某個收費項目可選，應先回 財務管理設定 檢查主檔是否存在。

和 院友帳戶 的分工

• 院友帳戶：看目前院友的待批、可開票和發票狀況
• 預置帳項設定：決定未來會重複產生哪些收費

最易誤解的位置

• 本頁不是全院價目表。
• 立即執行 不等於直接完成收款，它只是先產生一筆帳項。
• 預置賬項、每月預設項目、每星期預設項目 其實都在講 recurring charges 的不同呈現方式。

使用注意事項

• 新增前先確認收費項目主檔已建立。
• 修改 recurring charges 前，最好先想清楚是否會影響下一次自動產生的帳項。
• 若是由院友帳戶跳進來，完成設定後可回帳戶頁再追後續開票流程。

TIP

最容易記的方法是：財務管理設定 先建立「有什麼項目」，預置帳項設定 再決定「哪些院友要定期收這些項目」。