按金管理

真實畫面示意

本頁用途

按金管理 專門處理院友按金的生命週期。
它不是一般月費或發票頁，而是獨立追蹤：

• 收取按金
• 持有中的按金
• 退還按金
• 沒收按金

如果需要問「院舍目前代保管緊多少按金？」或者「某位院友退院前有沒有退過按金？」，就應先來本頁。

頁面上方畫面內容

圖中位置參考：請對照此截圖查看本節提到的 頁面上方內容 相關按鈕、篩選、表格或面板入口。

頁首按鈕

右上角常見包括：

• 刷新
• 收取按金

統計卡

常見會有：

• 總記錄
• 持有按金總額
• 持有中
• 已退還

留意上方統計一般會突出 已退還，但未必直接以統計卡方式突出 已沒收。

篩選列和表格

圖中位置參考：請對照此截圖查看本節提到的 篩選列和表格 相關按鈕、篩選、表格或面板入口。

篩選條件

常見包括：

• 按金編號欄位
• 按金類型
• 狀態：全部 / 持有 / 已退還 / 已沒收

按金類型常見會有：

• 入住
• 損壞
• 其他

主表格

表格欄位常見包括：

• 按金編號
• 院友
• 類型
• 金額
• 收款日期
• 付款方式
• 狀態
• 退還日期
• 操作者
• 操作

右側操作

按狀態不同，常見可做：

• 退還按金
• 沒收按金

Button / 面板逐項說明

圖中位置參考：請對照此截圖查看本節提到的 Button / 面板逐項說明 相關按鈕、篩選、表格或面板入口。

刷新

用途：重新載入按金清單和統計卡。剛收取、退還或沒收後可先刷新核對。

收取按金

用途：建立按金收款記錄。提交前要核對院友、按金類型、金額、收款日期、付款方式與參考編號。

退還按金

用途：把仍持有的按金退回院友或相關人士，可全額或部分退還。

WARNING

退還按金前，應先核對院友是否仍有未付發票、扣款、損壞賠償或退院結算。不要只看按金頁單一金額。

全額退還

用途：自動填入可退全額。按下後仍要看原因、備註和差額是否正確。

沒收按金

用途：將按金轉為院舍保留。這通常涉及政策、批准或退院條款。

WARNING

沒收按金 是高風險財務操作。必須填清楚原因，並按院內授權處理；不應用來快速清走未處理按金。

狀態篩選

用途：查看 持有、已退還、已沒收。三者代表完全不同財務結果。

收取按金 面板會填什麼

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按 收取按金 後，常見要填：

• 院友
• 類型
• 金額
• 收款日期
• 付款方式
• 參考編號
• 備註

這裡的院友選擇通常可包含待入住人士，所以不要以為一定只能選到已正式入住的人。

退還按金 面板會填什麼

圖中位置參考：請對照此截圖查看本節提到的「退還按金 面板會填什麼」相關按鈕、篩選、表格或面板入口。

退還按金時，畫面常見會讓使用者填：

• 退還金額
• 全額退還
• 退還原因
• 備註
• 差額（沒收）

這代表系統本身已考慮：

• 全數退回
• 部分退回
• 有差額被沒收

標準操作步驟

圖中位置參考：請對照此截圖查看本節提到的 標準操作步驟 相關按鈕、篩選、表格或面板入口。

情境一：入住時收取按金

1. 進入 財務管理 > 按金管理。
2. 按 收取按金。
3. 選擇院友。
4. 選擇按金類型，例如 入住、損壞 或 其他。
5. 輸入金額、收款日期與付款方式。
6. 如有收據號碼或交接編號，可填 參考編號。
7. 儲存後回列表核對新紀錄。

情境二：全額退還按金

1. 在列表找到目標按金。
2. 按 退還按金。
3. 核對原始按金金額。
4. 使用 全額退還 或手動輸入全額。
5. 補上退還原因和備註。
6. 儲存後確認狀態已轉為 已退還。

情境三：部分退還，部分沒收

1. 打開 退還按金 面板。
2. 輸入實際退還金額，而不是原始全額。
3. 觀察畫面顯示的差額。
4. 在退還原因或備註交代清楚原因。
5. 確認後儲存。

情境四：直接沒收按金

1. 在列表找到目標紀錄。
2. 按 沒收按金。
3. 系統通常會要求輸入沒收原因。
4. 確認內容後提交。
5. 再回列表檢查狀態是否變成 已沒收。

本頁和其他財務頁的分工

和 院友帳戶 的分工

• 院友帳戶：看單一院友目前按金摘要與可用資金
• 按金管理：正式逐筆管理按金收取、退還、沒收

和 付款記錄 的分工

• 按金管理：看按金本身的業務狀態
• 付款記錄：看付款 / 退款收據結果

如果需要正式回答「這筆按金最終有沒有退、已退還多少、剩餘多少被沒收」，應以 按金管理 為主，再按需要交叉看收據。

最易誤解的位置

• 本頁的搜尋欄現階段不應過度依賴；實際工作時以類型和狀態篩選較可靠。
• 已退還 和 已沒收 不是同一概念。前者是退回，後者是院舍保留。
• 退還前不應只看按金頁，最好同時核對 院友帳戶、發票總覽、必要時 付款記錄，確認院友沒有未結帳項。

使用注意事項

• 退還金額不可高於原始按金金額。
• 若屬部分退還或沒收，原因和備註應寫得足夠清楚，方便之後解釋。
• 沒收按金 一般涉及院舍政策或內部批准，不應因操作方便就直接使用。

TIP

做退院結算時，建議先看 院友帳戶 確認是否仍有未付發票，再回到 按金管理 決定全退、部分退還或沒收，這樣最不易出錯。